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報道発表資料  2016年11月16日  会計管理局

平成28年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、平成28年度第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  28年度
第2四半期(A)
28年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 53,765億円 47,213億円 6,552億円 52,211億円 1,554億円
利回り 0.061% 0.090% -0.029ポイント 0.110% -0.049ポイント
運用収入 826百万円 1,055百万円 -229百万円 1,441百万円 -615百万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  28年度
第2四半期(A)
28年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 13,553億円 8,659億円 4,894億円 16,015億円 -2,462億円
利回り 0.009% 0.011% -0.002ポイント 0.031% -0.022ポイント
運用収入 31百万円 23百万円 8百万円 124百万円 -93百万円
  • 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成28年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(2) 基金

  28年度
第2四半期(A)
28年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 35,132億円 33,417億円 1,715億円 31,678億円 3,454億円
利回り 0.087% 0.121% -0.034ポイント 0.152% -0.065ポイント
運用収入 771百万円 1,008百万円 -237百万円 1,212百万円 -441百万円
  • 平成28年5月に行った減債基金の積立等により、平均残高は前期より増加しました。
    一方、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  28年度
第2四半期(A)
28年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)27年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5,080億円 5,137億円 -57億円 4,517億円 563億円
利回り 0.019% 0.019% 0.000ポイント 0.093% -0.074ポイント
運用収入 24百万円 24百万円 0百万円 105百万円 -81百万円
  • 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、利回りは前期比横ばいで推移しました。

※別紙1 運用商品別内訳(平成28年度第2四半期)(PDF:338KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:315KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:226KB)

問い合わせ先

会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

 

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