2017年02月08日　 会計管理局

平成28年度公金管理実績（第3四半期）について

会計管理局では、平成28年度第3四半期（10月1日から12月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	28年度 第3四半期(A)	28年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）27年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆1,701億円	5兆3,765億円	-2,064億円	4兆7,574億円	4,127億円
利回り	0.061％	0.061％	0.000ポイント	0.121％	-0.060ポイント
運用収入	7億9,134万円	8億2,627万円	-3,493万円	14億4,845万円	-6億5,711万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	28年度 第3四半期(A)	28年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）27年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆2,071億円	1兆3,553億円	-1,482億円	1兆1,419億円	652億円
利回り	0.009％	0.009％	0.000ポイント	0.031％	-0.022ポイント
運用収入	2,713万円	3,122万円	-409万円	8,934万円	-6,221万円

• 固定資産税・都市計画税（第2期分）などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響等により、平均残高は前期（平成28年度第2四半期。以下同じ）より減少しました。また、利回りについては、横ばいで推移しました。

（2） 基金

	28年度 第3四半期(A)	28年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）27年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆4,635億円	3兆5,132億円	-497億円	3兆1,103億円	3,532億円
利回り	0.085％	0.087％	-0.002ポイント	0.158％	-0.073ポイント
運用収入	7億4,535万円	7億7,085万円	-2,550万円	12億4,144万円	-4億9,609万円

• 減債基金の取崩等により平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

（3） 準公営企業会計資金

	28年度 第3四半期(A)	28年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）27年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	4,995億円	5,080億円	-85億円	5,052億円	-57億円
利回り	0.015％	0.019％	-0.004ポイント	0.092％	-0.077ポイント
運用収入	1,887万円	2,420万円	-533万円	1億1,766万円	-9,879万円

• 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。また、市場金利の低下等により、利回りは前期より低下しました。

※別紙1　運用商品別内訳（平成28年度第3四半期）（PDF：342KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：319KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：230KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918