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報道発表資料  2018年11月27日  会計管理局

平成30年度公金管理実績(第2四半期)について

会計管理局では、平成30年度第2四半期(7月1日から9月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  30年度
第2四半期(A)
30年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 6兆2,394億円 5兆5,580億円 6,814億円 5兆6,506億円 5,888億円
利回り 0.037% 0.042% -0.005ポイント 0.042% -0.005ポイント
運用収入 5億8,643万円 5億8,271万円 372万円 5億9,181万円 -538万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1) ~(3) の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1) 歳計現金等

  30年度
第2四半期(A)
30年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆5,521億円 1兆822億円 4,699億円 1兆2,711億円 2,810億円
利回り 0.008% 0.007% 0.001ポイント 0.009% -0.001ポイント
運用収入 3,324万円 1,989万円 1,335万円 2,908万円 416万円
  • 固定資産税・都市計画税(第1期分)の収入等により、平均残高は前期(平成30年度第1四半期。以下同じ)より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(2) 基金

  30年度
第2四半期(A)
30年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4兆1,723億円 3兆9,795億円 1,928億円 3兆8,881億円 2,842億円
利回り 0.052% 0.056% -0.004ポイント 0.056% -0.004ポイント
運用収入 5億4,314万円 5億5,468万円 -1,154万円 5億5,107万円 -793万円
  • 減債基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

(3) 準公営企業会計資金

  30年度
第2四半期(A)
30年度
第1四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)29年度
第2四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5,150億円 4,963億円 187億円 4,914億円 236億円
利回り 0.008% 0.007% 0.001ポイント 0.009% -0.001ポイント
運用収入 1,005万円 813万円 192万円 1,167万円 -162万円
  • 土地の売却収入等により、平均残高は前期より増加しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1 運用商品別内訳(PDF:346KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:334KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:234KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

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