2019年02月07日　 会計管理局

平成30年度公金管理実績（第3四半期）について

会計管理局では、平成30年度第3四半期（10月1日から12月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	30年度 第3四半期（A）	30年度 第2四半期（B）	対前期比 （A-B）	（参考）29年度 第3四半期（C）	対前年同期比 （A-C）
平均残高	6兆0,973億円	6兆2,394億円	-1,421億円	5兆4,445億円	6,528億円
利回り	0.040%	0.037%	0.003ポイント	0.044%	-0.004ポイント
運用収入	6億2,121万円	5億8,643万円	3,478万円	5億9,944万円	2,177万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の（1） ～（3） の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	30年度 第3四半期（A）	30年度 第2四半期（B）	対前期比 （A-B）	（参考）29年度 第3四半期（C）	対前年同期比 （A-C）
平均残高	1兆4,369億円	1兆5,521億円	-1,152億円	1兆1,089億円	3,280億円
利回り	0.009%	0.008%	0.001ポイント	0.009%	0.000ポイント
運用収入	3,100万円	3,324万円	-224万円	2,452万円	648万円

• 固定資産税・都市計画税（第2期分）などの収入はあるものの、9月末に地方法人特別税などの支出があった影響等により、平均残高は前期（平成30年度第2四半期。以下同じ）より減少しました。また、利回りについては、ほぼ横ばいで推移しました。

（2） 基金

	30年度 第3四半期（A）	30年度 第2四半期（B）	対前期比 （A-B）	（参考）29年度 第3四半期（C）	対前年同期比 （A-C）
平均残高	4兆1,441億円	4兆1,723億円	-282億円	3兆8,376億円	3,065億円
利回り	0.055%	0.052%	0.003ポイント	0.059%	-0.004ポイント
運用収入	5億7,955万円	5億4,314万円	3,641万円	5億6,724万円	1,231万円

• 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

（3） 準公営企業会計資金

	30年度 第3四半期（A）	30年度 第2四半期（B）	対前期比 （A-B）	（参考）29年度 第3四半期（C）	対前年同期比 （A-C）
平均残高	5,164億円	5,150億円	14億円	4,980億円	184億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000ポイント	0.006%	0.002ポイント
運用収入	1,066万円	1,005万円	61万円	769万円	297万円

• 平均残高、利回りとも横ばいで推移しました。

※別紙1　運用商品別内訳（平成30年度第3四半期）（PDF：277KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：269KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：233KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918