2019年05月09日　 会計管理局

平成30年度公金管理実績（年間及び第4四半期）について

会計管理局では、平成30年度の年間及び第4四半期（1月1日から3月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	5兆5,580億円	6兆2,394億円	6兆973億円	6兆3,050億円	6兆499億円	5兆4,512億円	5,987億円
利回り	0.042%	0.037%	0.040%	0.037%	0.039%	0.043%	-0.004ポイント
運用収入	5億8,271万円	5億8,643万円	6億2,121万円	5億7,742万円	23億6,809万円	23億6,742万円	67万円

• 平均残高は増加したものの、年間の運用利回りが低下したため、運用収入は前年度の約24億円とほぼ同水準になりました。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	1兆822億円	1兆5,521億円	1兆4,369億円	1兆6,871億円	1兆4,392億円	1兆1,891億円	2,501億円
利回り	0.007%	0.008%	0.009%	0.008%	0.008%	0.009%	-0.001ポイント
運用収入	1,989万円	3,324万円	3,100万円	3,287万円	1億1,701万円	1億259万円	1,441万円

• 都税収入の増加等により、平均残高は前年度より増加しました。また、利回りについては、定期性預金の金利低下等により、やや低下しました。

（2） 基金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	3兆9,795億円	4兆1,723億円	4兆1,441億円	4兆933億円	4兆977億円	3兆7,746億円	3,231億円
利回り	0.056%	0.052%	0.055%	0.053%	0.054%	0.059%	-0.005ポイント
運用収入	5億5,468万円	5億4,314万円	5億7,955万円	5億3,467万円	22億1,204万円	22億2,790万円	-1,586万円

• 東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金への積立等により、平均残高は前年度より増加しました。一方、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

（3） 準公営企業会計資金

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	30年度 (A)	29年度 (B)	対前年度比 (A-B)
平均残高	4,963億円	5,150億円	5,164億円	5,245億円	5,130億円	4,875億円	255億円
利回り	0.007%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.008%	0.000ポイント
運用収入	813万円	1,005万円	1,066万円	1,020万円	3,904万円	3,693万円	211万円

• 土地売却収入等により、平均残高は前年度より増加しました。利回りは横ばいで推移しました。

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1全体」と「2内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

※別紙　運用商品別内訳（平成30年度）（PDF：391KB）
※別紙　運用商品別内訳（平成30年度第4四半期）（PDF：453KB）
※別紙　金融機関種別預金内訳（PDF：327KB）
※別紙　債券種別内訳（PDF：239KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918