ここから本文です。

報道発表資料  2019年08月20日  会計管理局

令和元年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、令和元年度第1四半期(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  令和元年度
第1四半期(A)
平成30年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5兆9,931億円 6兆3,050億円 -3,119億円 5兆5,580億円 4,351億円
利回り 0.038% 0.037% 0.001ポイント 0.042% -0.004ポイント
運用収入 5億7,346万円 5億7,774万円 -428万円 5億8,271万円 -925万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1)歳計現金等

  令和元年度
第1四半期(A)
平成30年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 9,212億円 1兆6,871億円 -7,659億円 1兆822億円 -1,610億円
利回り 0.004% 0.008% -0.004ポイント 0.007% -0.003ポイント
運用収入 897万円 3,287万円 -2,390万円 1,989万円 -1,092万円
  • 前年度末の準公営企業会計資金への資金異動等により、平均残高は前期(平成30年度第4四半期。以下同じ)より大幅に減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2)基金

  令和元年度
第1四半期(A)
平成30年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4兆376億円 4兆933億円 -557億円 3兆9,795億円 581億円
利回り 0.054% 0.053% 0.001ポイント 0.056% -0.002ポイント
運用収入 5億4,816万円 5億3,467万円 1,349万円 5億5,468万円 -652万円
  • 社会資本等整備基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは若干上昇しました。

(3)準公営企業会計資金

  令和元年度
第1四半期(A)
平成30年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)平成30年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 1兆342億円 5,245億円 5,097億円 4,963億円 5,379億円
利回り 0.006% 0.008% -0.002ポイント 0.007% -0.001ポイント
運用収入 1,634万円 1,020万円 614万円 813万円 821万円
  • 前年度末の歳計現金等からの資金異動が影響し、平均残高は大きく増加しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

※別紙1 運用商品別内訳(令和元年度第1四半期)(PDF:279KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:281KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:242KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.