2020年08月27日　 会計管理局

令和2年度公金管理実績（第1四半期）について

会計管理局では、令和2年度第1四半期（4月1日から6月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆9,950億円	6兆4,877億円	-4,927億円	5兆9,931億円	19億円
利回り	0.037%	0.035%	0.002ポイント	0.038%	-0.001ポイント
運用収入	5億5,174万円	5億6,016万円	-842万円	5億7,346万円	-2,172万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1） 歳計現金等

	令和2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆716億円	1兆5,921億円	-5,205億円	9,212億円	1,504億円
利回り	0.004%	0.008%	-0.004ポイント	0.004%	0.000ポイント
運用収入	1,063万円	3,132万円	-2,069万円	897万円	166万円

• 年度当初には都税収入がほとんどないため、平均残高は前期（令和元年度第4四半期。以下同じ）より減少しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

（2） 基金

	令和2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆9,178億円	3兆8,674億円	504億円	4兆376億円	-1,198億円
利回り	0.053%	0.053%	0.000ポイント	0.054%	-0.001ポイント
運用収入	5億2,167万円	5億628万円	1,539万円	5億4,816万円	-2,649万円

• 社会資本等整備基金等の積立により、平均残高は前期より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

（3） 準公営企業会計資金

	令和2年度 第1四半期(A)	令和元年度 第4四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和元年度 第1四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆56億円	1兆282億円	-226億円	1兆342億円	-286億円
利回り	0.008%	0.009%	-0.001ポイント	0.006%	0.002ポイント
運用収入	1,944万円	2,256万円	-312万円	1,634万円	310万円

• 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の金利の低下により、利回りは低下しました。

※別紙　運用商品別内訳（令和2年度第1四半期）（PDF：366KB）
※別紙　金融機関種別預金内訳（PDF：412KB）
※別紙　債券種別内訳（PDF：251KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918