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報道発表資料  2021年02月10日  会計管理局

令和2年度公金管理実績(第3四半期)について

会計管理局では、令和2年度第3四半期(10月1日から12月31日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  令和2年度
第3四半期(A)
令和2年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5兆6,352億円 6兆1,345億円 -4,993億円 6兆3,034億円 -6,682億円
利回り 0.037% 0.033% 0.004ポイント 0.038% -0.001ポイント
運用収入 5億2,787万円 5億403万円 2,384万円 5億9,731万円 -6,944万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2 内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1)歳計現金等

  令和2年度
第3四半期(A)
令和2年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 6,152億円 1兆1,001億円 -4,849億円 1兆3,323億円 -7,171億円
利回り 0.002% 0.002% 0.000ポイント 0.009% -0.007ポイント
運用収入 305万円 503万円 -198万円 2,897万円 -2,592万円
  • 固定資産税・都市計画税(第2期分)などの収入はあるものの、9月末に特別法人事業税などの大きな支出があり、平均残高は前期(令和2年度第2四半期。以下同じ)より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

(2)基金

  令和2年度
第3四半期(A)
令和2年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4兆699億円 4兆707億円 -8億円 3兆9,314億円 1,385億円
利回り 0.049% 0.047% 0.002ポイント 0.055% -0.006ポイント
運用収入 5億503万円 4億7,996万円 2,507万円 5億4,791万円 -4,288万円
  • 平均残高は、ほぼ横ばいで推移しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

(3)準公営企業会計資金

  令和2年度
第3四半期(A)
令和2年度
第2四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和元年度
第3四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 9,501億円 9,638億円 -137億円 1兆396億円 -895億円
利回り 0.008% 0.008% 0.000ポイント 0.008% 0.000ポイント
運用収入 1,979万円 1,904万円 75万円 2,042万円 -63万円
  • 企業債の償還等により、平均残高は前期より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

※別紙1 運用商品別内訳(令和2年度第3四半期)(PDF:366KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:416KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:253KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

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