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報道発表資料  2021年08月11日  会計管理局

令和3年度公金管理実績(第1四半期)について

会計管理局では、令和3年度第1四半期(4月1日から6月30日まで)の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1 全体

  令和3年度
第1四半期(A)
令和2年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和2年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 5兆8,470億円 5兆7,023億円 1,447億円 5兆9,950億円 -1,480億円
利回り 0.034% 0.034% 0.000ポイント 0.037% -0.003ポイント
運用収入 4億9,547万円 4億7,472万円 2,075万円 5億5,174万円 -5,627万円

注)計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2内訳」の(1)~(3)の合計とは一致しない場合があります。

2 内訳

(1)歳計現金等

  令和3年度
第1四半期(A)
令和2年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和2年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 9,332億円 7,300億円 2,032億円 1兆716億円 -1,384億円
利回り 0.001% 0.002% -0.001ポイント 0.004% -0.003ポイント
運用収入 259万円 338万円 -79万円 1,063万円 -804万円
  • 基金繰入金や国庫支出金等の収入等により、平均残高は前期(令和2年度第4四半期。以下同じ)より増加しました。また、定期性預金の割合の減少等により、利回りは低下しました。

(2)基金

  令和3年度
第1四半期(A)
令和2年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和2年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 4兆338億円 4兆475億円 -137億円 3兆9,178億円 1,160億円
利回り 0.047% 0.046% 0.001ポイント 0.053% -0.006ポイント
運用収入 4億7,632万円 4億5,438万円 2,194万円 5億2,167万円 -4,535万円
  • 財政調整基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、運用期間の長期化等により、利回りは上昇しました。

(3)準公営企業会計資金

  令和3年度
第1四半期(A)
令和2年度
第4四半期(B)
対前期比
(A-B)
(参考)令和2年度
第1四半期(C)
対前年同期比
(A-C)
平均残高 8,801億円 9,248億円 -447億円 1兆56億円 -1,255億円
利回り 0.008% 0.007% 0.001ポイント 0.008% 0.000ポイント
運用収入 1,656万円 1,696万円 -40万円 1,944万円 -288万円
  • 工事代金の支払等により、平均残高は前期より減少しました。また、定期性預金の割合の増加等により、利回りは上昇しました。

※別紙1 運用商品別内訳(令和3年度第1四半期)(PDF:317KB)
※別紙2 金融機関種別預金内訳(PDF:288KB)
※別紙3 債券種別内訳(PDF:248KB)

問い合わせ先
会計管理局管理部公金管理課
電話 03-5320-5918

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