2021年11月24日　 会計管理局

令和3年度公金管理実績（第2四半期）について

会計管理局では、令和3年度第2四半期（7月1日から9月30日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	6兆2,907億円	5兆8,470億円	4,437億円	6兆1,345億円	1,562億円
利回り	0.029%	0.034%	-0.005ポイント	0.033%	-0.004ポイント
運用収入	4億5,293万円	4億9,547万円	-4,254万円	5億403万円	-5,110万円

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、下記の「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

2　内訳

（1）歳計現金等

	令和3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	1兆6,941億円	9,332億円	7,609億円	1兆1,001億円	5,940億円
利回り	0.001%	0.001%	0.000ポイント	0.002%	-0.001ポイント
運用収入	525万円	259万円	266万円	503万円	22万円

• 固定資産税・都市計画税（第1期分）の収入等により、平均残高は前期（令和3年度第1四半期。以下同じ）より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

（2）基金

	令和3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆6,958億円	4兆338億円	-3,380億円	4兆707億円	-3,749億円
利回り	0.046%	0.047%	-0.001ポイント	0.047%	-0.001ポイント
運用収入	4億3,030万円	4億7,632万円	-4,602万円	4億7,996万円	-4,966万円

• 前期中に行った財政調整基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

（3）準公営企業会計資金

	令和3年度 第2四半期(A)	令和3年度 第1四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第2四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,007億円	8,801億円	206億円	9,638億円	-631億円
利回り	0.008%	0.008%	0.000ポイント	0.008%	0.000ポイント
運用収入	1,738万円	1,656万円	82万円	1,904万円	-166万円

• 病院会計に係る一般会計繰入金の受入等があったため、平均残高は前期より増加しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

※別紙1　運用商品別内訳（令和3年度第2四半期）（PDF：288KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：249KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：207KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918