2022年02月10日　 会計管理局

令和3年度公金管理実績（第3四半期）について

会計管理局では、令和3年度第3四半期（10月1日から12月31日まで）の公金管理実績を取りまとめましたので、お知らせします。

1　全体

	令和3年度 第3四半期(A)	令和3年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	5兆4,623億円	6兆2,907億円	-8,284億円	5兆6,352億円	-1,729億円
利回り	0.035％	0.029%	0.006ポイント	0.037%	-0.002ポイント
運用収入	4億7,614万円	4億5,293万円	2,321万円	5億2,787万円	-5,173万円

• 平均残高は減少したものの、運用利回りが上昇したため、運用収入は前期（令和3年度第2四半期。以下同じ）より増加しました。

2　内訳

（1）歳計現金等

	令和3年度 第3四半期(A)	令和3年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,027億円	1兆6,941億円	-7,914億円	6,152億円	2,875億円
利回り	0.001%	0.001%	0.000ポイント	0.002%	-0.001ポイント
運用収入	245万円	525万円	-280万円	305万円	-60万円

• 固定資産税・都市計画税（第2期分）などの収入はあるものの、9月末に地方法人課税の偏在是正措置に係る特別法人事業税の払出しなどの大きな支出があり、平均残高は前期より減少しました。また、利回りは横ばいで推移しました。

（2）基金

	令和3年度 第3四半期(A)	令和3年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	3兆6,538億円	3兆6,958億円	-420億円	4兆699億円	-4,161億円
利回り	0.050%	0.046%	0.004ポイント	0.049%	0.001ポイント
運用収入	4億5,687万円	4億3,030万円	2,657万円	5億503万円	-4,816万円

• 減債基金等の取崩により、平均残高は前期より減少しました。一方、債券割合の増加等により、利回りは上昇しました。

（3）準公営企業会計資金

	令和3年度 第3四半期(A)	令和3年度 第2四半期(B)	対前期比 (A-B)	（参考）令和2年度 第3四半期(C)	対前年同期比 (A-C)
平均残高	9,058億円	9,007億円	51億円	9,501億円	-443億円
利回り	0.007%	0.008%	-0.001ポイント	0.008%	-0.001ポイント
運用収入	1,682万円	1,738万円	-56万円	1,979万円	-297万円

• 病院会計に係る一般会計繰入金の受入等があったため、平均残高は前期より増加しました。また、市場金利の低下等により、利回りは低下しました。

注）計数については、表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、「1　全体」と「2　内訳」の（1）～（3）の合計とは一致しない場合があります。

※別紙1　運用商品別内訳（令和3年度第3四半期）（PDF：284KB）
※別紙2　金融機関種別預金内訳（PDF：246KB）
※別紙3　債券種別内訳（PDF：204KB）

問い合わせ先 会計管理局管理部公金管理課 電話　03-5320-5918